Nhà giao dịch cá nhân kỷ luật có thể đánh bại S&P 500, cựu Floor Trader NYSE nhận định

Nhà giao dịch cá nhân kỷ luật có thể đánh bại S&P 500

Peter Tuchman, nhà giao dịch floor lâu năm nhất tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), với 40 năm kinh nghiệm và khối lượng giao dịch lên tới 1 tỷ USD mỗi ngày, vừa đưa ra nhận định gây chú ý trong giới tài chính: các nhà giao dịch cá nhân (retail traders) có kỷ luật hoàn toàn có thể đánh bại chỉ số S&P 500.

Làn sóng COVID tạo ra thế hệ "smart money" mới

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tuchman cho biết cơn sóng giao dịch thời kỳ COVID đã thay đổi cán cân lợi thế trên thị trường. Các ứng dụng giao dịch hoa hồng đã trao cho bất kỳ ai có điện thoại và 100 USD quyền tiếp cận thị trường.

"Tôi tin rằng nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày có trách nhiệm, kỷ luật, nhất quán và tuân thủ các nguyên tắc, bạn hoàn toàn có thể đánh bại S&P 500."

Tuchman ước tính khoảng 80 đến 90% nhà giao dịch trong đợt sóng meme-stock đầu tiên đã mất trắng tài khoản. Tuy nhiên, những người sống sót đã trưởng thành, và "một thế hệ retail mới đã trở thành smart money", ông nói. Một số nhà giao dịch mà Tuchman hướng dẫn hiện đang kiếm được 20 triệu USD mỗi năm trong độ tuổi 20 và xây dựng được những cộng đồng giao dịch lớn.

Quy định mới mở đường cho nhà giao dịch nhỏ

Nhận định của Tuchman đưa ra chỉ vài ngày sau khi cơ quan quản lý Mỹ bãi bỏ yêu cầu số dư tối thiểu 25.000 USD đối với nhà giao dịch trong ngày (pattern day trader). Thay đổi này mở ra khả năng giao dịch trong ngày không giới hạn cho các tài khoản chỉ từ 2.000 USD.

Dòng tiền retail hiện đã định hướng chỉ số trong những đợt biến động lớn, phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng tăng của nhà giao dịch cá nhân lên thị trường chứng khoán nói chung.

Kỷ luật thắng nhồi nhét, nhỏ thắng lớn

Phương pháp của Tuchman ưu tiên lợi nhuận nhỏ nhưng lặp lại thay vì mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận lớn. Tại Wall Street Global Trading Academy – nơi ông giảng dạy – ông truyền đạt nguyên tắc sử dụng lệnh dừng lỗ (stop orders) và chốt lời từng phần nhanh chóng.

"Kỷ luật và sự nhất quán là chìa khóa của một nhà giao dịch thành công. Người nào đánh từng cú đơn và đôi sẽ trở thành nhà giao dịch trong ngày thành công."

Caveat được đặt ra ngược lại: nhà đầu tư thụ động bỏ ra 250 USD mỗi tháng vào quỹ S&P 500 từ năm 18 tuổi sẽ đạt 1,4 triệu USD khi bước sang tuổi 60, theo tính toán của ông.

Với những ai chọn con đường giao dịch chủ động hơn, lời cảnh báo của Tuchman vẫn rõ ràng:

"FOMO, hype và hy vọng không phải là chiến lược giao dịch bền vững."

Bài viết được biên tập từ nguồn: BeInCrypto